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规划经营、投资及融资的报表

时间:2019-07-10 17:30:46

凭证很多,现金银行财务发生数据多,还在一笔一笔做现金流量数据分配吗?财贸工贸16.5及以上的版本,教您月底不用做现金流量分配,直接出现金流量报表。

 
 
 


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点击软件主界面上财务报表——现金流量表——现金流量代码设置如图:

 
 
 
 
 
 

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在对应借方科目或者是对应贷方科目列设置,常用的科目(一般流入项目,就对应设置贷方科目,流出项目设置借方了吗); 

比如,可以在“销售产成品,商品,提供劳务收到的现金”这个是个流入科目,可以在对应贷方科目,设置现金或者银行的对方科目,双击后面对应的单元格就可以添加科目,如图;

 
 
 
 
 
 
 

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当设定好科目过后,在录入凭证的时候,设计到这些科目的现金或者银行凭证保存,就会自动进行分配如图,凭证上显示“已分配”字样就表示已经做好现金流量分配了,不用再去手工分配啦:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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最后一步,财务报表——现金流量表——现金流量表,打开报表下一步,点击新增报表页,选择对应月份计算报表,就可以查看现金流量表啦;

注意:如果对应科目已经有现金,银行凭证数据,但是没有在现金流量代码设置,那么设置了过后,之前做的凭证不会显示已经分配,可以点开凭证,重新选择下科目再去保存凭证的! 

END 


 
 


 
 
 
 
 
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