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对账,你需要掌握的!

时间:2019-09-02 17:31:50

每个月在报税的时候,想必都是财务最为头疼的时候,业务和账务对不上,导致不能正常报税,很是焦急。小编整理了一篇对账案例文档,希望能让各位理清思路检测出问题所在!


请看以下财工贸软件的案例!

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出现了委外发料汇总表的期末余额和科目余额表(委托加工物资—材料的期末余额)不一致的原因,可能是什么呢?以下面的数据为例:

(工贸T918.5 ,委外发料汇总表余额为:11.00,而科目余额表中,委托加工物资—材料的期末余额为:5.00,差额为6)

原因分析:

1、首先查看业务单据已全部引入凭证;并且未做手工凭证的情况。

2、查看业务单据发现,本月存在1张委外调价单,金额为6 ,并且无财务对应凭证。为什么该委外调价单没有生成凭证呢?

原因如下:

调价类型中设置的科目为:委托加工物资→材料 ,由于委外调价单,默认科目就是:委托加工物资→材料 。这样设置后,凭证只会存在1个科目:材料,因此不会产生凭证(凭证必须由2个或2个科目以上组成)。

处理方法:

进销存期末反结账,然后,修改委外调价单的调价类型,改成其他科目即可

 
 
 
 
 

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